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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-03-21 | 0.9236 | 0.9236 | -1.71% | -0.27% | 4.57% | -7.64% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-03-21 | 0.9122 | 0.9122 | -1.71% | -0.43% | 3.87% | -8.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-03-21 | 1.3268 | 1.3268 | -1.97% | 9.16% | 34.44% | 32.73% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-03-21 | 1.3162 | 1.3162 | -1.97% | 9.03% | 33.77% | 31.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-03-21 | 1.0081 | 1.0081 | -0.05% | -0.02% | 2.58% | 0.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-03-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.05% | -0.10% | 2.28% | 0.04% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-03-21 | 1.7389 | 2.8410 | -0.05% | -0.67% | 1.76% | 186.76% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-03-21 | 1.7793 | 2.9489 | -0.05% | -0.75% | 1.46% | 197.46% | 正常開放 | 購買 |
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